酒店夜審工作

夜審是指在夜間進(jìn)行核算工作或從事夜間核算工作的人員。夜間審核的工作對象是各收銀點的收銀員以及各營業(yè)部門交來的單據(jù)、報表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實正確、合理和合法。夜審需具有發(fā)現(xiàn)錯弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。 夜間審核主要分為三個部分：客房收入、餐飲收入和康樂收入審核。 夜間審核工作內(nèi)容 其工作內(nèi)容包括： (一)審核各消費點的營業(yè)收入，并編制酒店營業(yè)收入報表。 (二)完成前廳、餐飲、康樂電腦清機(jī)。 (三)抽查各收銀點備用金。 其操作程序包括： 一、客房收入的夜間審核： (一)核查所有出勤的前廳收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。 1)將前廳收銀員交來的“客房收銀出納報表”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交-班本”上。 2)核對附有帳單等單據(jù)的前廳收銀帳單的份數(shù)與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳報表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交-班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。 (二)核查每個前廳收銀員交來的每一張帳單 1)將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“客房收銀出納報表”核對金額是否相符。 2)核查入住和離店時間，房租是否全部計入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。 3)核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，如有押金單缺失是否注明原因，將未退款詳情登記在交-班本上留于日審檢查。 4)核查臨時入住登記單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細(xì)是否相符(例：房號、房價等)。臨時入住登記單后面所記錄的消費是否輸入電腦，押金單號、金額是否與“預(yù)收訂金”一致。最后查看簽字手續(xù)是否齊全。 5)核查房價是否合理，調(diào)房是否有人簽字。房價由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。 6)核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字(掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人)。 7)核查會員卡結(jié)賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結(jié)賬卡號是否一致。 8)核查協(xié)議房價是否準(zhǔn)確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權(quán)的人員。 9)核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。 10)核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 11)將有問題的賬單做標(biāo)記并在“交-班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。 12)統(tǒng)計消費卡、招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應(yīng)品項中做沖減。 (三)迷你吧、商場審核： 1)審核迷你吧、商場酒水單印章、房號、簽章等手續(xù)是否齊全。 2)審核迷你吧、商場酒水單各個品項匯總數(shù)與迷你吧、商場控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在迷你吧、商場控制平衡表上簽章后轉(zhuǎn)交成本部(如不一致查明原因后按實際數(shù)核定，并在更改處簽章)。 3)將迷你吧、商場酒水單與電腦逐一核對，核查計價是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并將詳情記錄在“交-班本”上交由日審處理。 二、餐飲收入的夜間審核： (一)核查所有出勤的餐飲收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。 1)將前廳收銀員交來的“收入交款單”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交-班本”上。 2)核對附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“結(jié)賬報告單”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交-班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。 (二)核查每個餐飲收銀員交來的每一張帳單 1)將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對金額是否相符。 2)核查結(jié)帳單后所附單據(jù)(酒水單、餐廳多用單、餐廳消費單、套菜單等)所有消費品項、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。跟單是否標(biāo)明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致。 3)核查結(jié)賬單后所附餐廳多用單、餐廳消費單與后廚餐廳多用單、餐廳消費單是否一致。 4)核查結(jié)賬單后所附會議、宴會通知單應(yīng)收款項與結(jié)賬單是否相符。 5)核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有授權(quán)人簽字，理由是否充分。 6)核查打折權(quán)限是否準(zhǔn)確，(例：餐飲部經(jīng)理有權(quán)限全單9折、餐飲部總監(jiān)有全單6折權(quán)限。) 7)核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字(掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人)。 8)核查會員卡結(jié)賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結(jié)賬卡號是否一致。 9)核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 10)將燕、鮑、翅類餐廳多用單、餐廳消費單取出轉(zhuǎn)交成本部。 11)將有問題的賬單做標(biāo)記并在“交-班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集。 12)統(tǒng)計消費卡、招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應(yīng)品項中做沖減。 酒水類由日審審核 三、康樂收入的夜間審核： (一)核查所有出勤的康樂收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。 1)將康樂收銀員交來的“收入交款單”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交-班本”上。 2)核對附有帳單等單據(jù)的康樂收銀帳單的份數(shù)與康樂收銀系統(tǒng)中的“收入交款單”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交-班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。 (二)核查每個康樂收銀員交來的每一張帳單 1)將康樂收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對金額是否相符。 2)檢查洗寓游泳門票是否剪票、是否過期。如延期使用是否有有權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字。 3)核查會員卡結(jié)賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結(jié)賬卡號是否一致。 4)核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字(掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人)。 5)檢查積分卡、游泳卡和各種門票使用權(quán)限，是否使用其結(jié)算除浴資外的其他消費。 6)檢查免單人員的免單品項是否正確(分全免和單免浴資)，簽單是否真實。 7)核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。 8)核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 9)將有問題的賬單做標(biāo)記并在“交-班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。 10)統(tǒng)計消費卡、招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應(yīng)品項中做沖減。統(tǒng)計現(xiàn)金門票數(shù)量，為填制報表做準(zhǔn)備。 (三)各輸單點(男部、女部、休息廳、待位、自助餐廳、游泳館)的審核： 1)審核各輸單點消費小票各個消費品項匯總數(shù)與其對應(yīng)的控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在控制平衡表上簽章后轉(zhuǎn)交成本部(如不一致查明原因后按實際數(shù)核定，并在更改處簽章)。 2)對各點的消費小票領(lǐng)用與核銷要如實登記，核查消費小票是否有丟失、跳號現(xiàn)象。 3)審核自助餐廳免費就餐人員簽章權(quán)限及真實性，檢查贈送果盤、食品是否有有權(quán)限人員簽章。 4)核查輸單員所交餐廳多用單與后廚餐廳多用單是否一致。 5)核查會員房入住和離店時間，房費是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收齲 6)核查會員房打折、免單是否有有權(quán)限人員簽章并具有合理性。 7)將所有消費小票、餐廳多用單與電腦逐一核對，核查計價是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并將詳情記錄在“交-班本”上交由日審處理。 四、制出酒店經(jīng)營情況“晨報”及相關(guān)報表 所有營業(yè)部門的帳單審核無誤后，夜審要將收銀員上交的賬單按部門分類匯總，統(tǒng)計出準(zhǔn)確的各類消費總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來的各種報表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營情況“晨報”和其他相關(guān)報表。 (1)統(tǒng)計出客房房費、電話服務(wù)費、洗衣、迷你吧、精品店/商嘗其他收入、客賬等凈額制出“夜審試算平衡表”。 (2)統(tǒng)計出餐飲、洗寓游泳館、美容美發(fā)消費人數(shù)，食品、酒水、香煙、VOD、會議租金、包房費、浴資、技師、擦鞋、游戲、運(yùn)動項目、美容、美發(fā)、雜項等制出“每日餐飲/康樂收入報表” (3)將“夜審試算平衡表”及“每日餐飲/康樂收入報表”所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT”報表。 (4)在軟件報表系統(tǒng)中“199”報表“在住客人報表(歷史含日用房)”中統(tǒng)計出當(dāng)日賣房、免費房、自用房、空房及維修房，在軟件報表系統(tǒng)中“111”報表“招待發(fā)生報表”中統(tǒng)計出當(dāng)日贈送游泳卡、積分卡、消費卡及宴請(招待)等數(shù)據(jù)，制作出當(dāng)日“晨報”表。 (5)根據(jù)“夜審試算平衡表” “每日餐飲/康樂收入報表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT” “晨報”的數(shù)據(jù)制作出“每日營業(yè)收入報表I”、“每日營業(yè)收入報表II”與“收益總結(jié)表”。 (6)當(dāng)前7張表“夜審試算平衡表” “每日餐飲/康樂收入報表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT” “晨報”“每日營業(yè)收入報表I” “每日營業(yè)收入報表II” “收益總結(jié)表”已作完畢之后，手工統(tǒng)計當(dāng)日最后一張“營業(yè)匯總表”將當(dāng)日收入及些重要數(shù)據(jù)填寫完畢后，由另一名夜審審核。簽字后此表轉(zhuǎn)交日審

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