超市總部出納崗位職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。你所接觸過(guò)的崗位職責(zé)都是什么樣子的.呢？以下是小編精心整理的超市總部出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

超市總部出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司賬戶(hù)管理，包括：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行賬戶(hù)信息變更等工作。

　　2、負(fù)責(zé)公司支付業(yè)務(wù)，確�？铐�(xiàng)及時(shí)支付。

　　3、協(xié)助每日頭寸安排，資金劃撥，理財(cái)業(yè)務(wù)等，編制每日賬戶(hù)余額表。

　　4、完成日常資金運(yùn)營(yíng)相關(guān)的其他工作。

超市總部出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金、支票及銀行轉(zhuǎn)賬收支等；

　　2、登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬，登記支票的使用/領(lǐng)用明細(xì)表，編制資金日?qǐng)?bào)表；

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；

　　4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)工作；

　　5、保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶(hù)資料；

　　6、負(fù)責(zé)公司開(kāi)戶(hù)許可證、信用機(jī)構(gòu)代碼證的開(kāi)辦、變更、撤銷(xiāo)及年檢。

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